尊敬的委托人/受益人：

2011 年5 月27 日，中信信托有限责任公司（以下简称“本公司”）发起设立的“中信泰禾•运河岸上的院子特定资产收益权投资集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）依法成立，信托期限2 年，信托资金募集规模人民币9 亿元。本公司为该项目设立了信托专户。

开户名称：中信信托有限责任公司

开户银行：中国工商银行广州花城支行

银行账号：3602028529201342085

本公司作为受托人，向您报告本信托计划成立后2011 年第三季度（2011 年7 月1 日—2011 年9 月30 日）信托事务管理事宜。

本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。

 

一、项目运行情况

（一）自本信托计划成立日至本日，北京泰禾房地产开发有限公司按合同约定使用资金，用于泰禾花园项目的开发建设或优化公司的资本结构。

（二）信托利益来源于北京泰禾房地产开发有限公司支付的特定资产收益权回购价款，福建泰禾投资有限公司及其实际控制人提供连带责任保证担保，北京泰禾房地产开发有限公司以特定资产提供第一顺位抵押担保，本信托计划成立时特定资产包括泰禾花园项目83 栋低密度住宅、西区酒店式公寓及会所，建筑面积合计48,267.43 平方米，评估价值251,433 万元。

（三）自本信托计划成立日至本日，受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本信托计划信托文件的规定。

 

二、资金使用情况

本公司在银行账户的信托本金收支情况：

（一）2011 年5 月27 日，募集并实际运用信托资金46,895万元。

（二）2011 年6 月17 日，成功完成第一次增发，募集并实际运用信托资金24,405 万元。

（三）2011 年7 月21 日，成功完成第二次增发，募集并实际运用信托资金4,010 万元。

（四）2011 年8 月9 日，成功完成第三次增发，募集并实际运用信托资金14,690 万元。

 

三、期间收益分配情况

本信托计划自成立日起每满一年向受益人进行一次收益分配，初始年预期收益率为11%（含认购费）。本公司预计于2012年5 月27 日后的10 个工作日内向受益人进行第1 次收益分配。

 

四、信托执行经理情况说明

本信托计划执行期间，由涂一锴、邓德华、武宾霞担任信托执行经理，报告期间未发生变动。

 

五、其他事项

无。

 

信托执行经理：涂一锴

Tel：010-84861132

Fax：010-84861380 转1306

E-mail：tuyk@citic.com

 

信托执行经理：邓德华

Tel：010-84861199

Fax：010-84861380转1306

Email：dengdh@citic.com

 

信托执行经理：武宾霞

Tel：010-84861140

Fax：010-84861380转1306

Email：wubx@citic.com

 

 

中信信托有限责任公司

二〇一一年九月三十日