尊敬的委托人、受益人：
您好！我公司于2011年12月13日发起成立了《中铁信托•丰利94期上海莱士项目集合资金信托计划》（以下简称“本信托”），并作为受托人管理本信托事项。现受托人就本信托2012年2季度的信托事务处理情况向委托人及受益人报告如下，并愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。
一、信托成立
本信托于2011年12月13日成立，规模5000万元。
二、信托资金运用及信托事务管理情况
本信托计划成立后，我公司按照合同约定以信托资金受让科瑞天诚投资控股有限公司（以下简称：科瑞天诚）持有的338万股上海莱士（股票代码：002252）股票收益权5000万元。2011年12月7日，我公司与科瑞天诚、科瑞集团有限公司（以下简称：科瑞集团）分别签署《股权收益权转让（回购）合同》（合同编号：中铁（2011）股转字201号）、《权利质押合同》（合同编号：中铁（2011）权质字201号）、《保证合同》（合同编号：中铁（2011）保字201号），以上3份合同均已办理完毕强制执行公证。2011年12月12日，我公司与科瑞天诚在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕以上上海莱士股票质押登记手续。
2012年5月8日，上海莱士每10股转增8股派发股利5元，本信托计划质押股数变为608.4万股。按照《股权收益权转让（回购）合同》约定，科瑞天诚已于2012年6月20日向信托专户支付了本季度溢价款1,405,555.56元。
三、信托财产的风险现状及重大及必要事项变动说明
1、客户经营状况
科瑞天诚是一家产业投资公司。公司成立于2002年10月，注册资本为2.6亿人民币，注册地址为南昌高新区火炬大街948号4楼412室，法定代表人为郑跃文先生。主要投资的产业涉及生物制药、资源能源等领域。科瑞天诚2012年第1季度财务报表数据显示，该公司经营正常。
2、担保状态及变化
本项目担保方式为科瑞天诚将其持有的608.4万股上海莱士股票质押给我公司为其到期溢价回购的支付行为提供质押担保；科瑞集团为科瑞天诚到期溢价回购的支付行为提供连带责任保证担保；信托本金1.4倍的警戒线设置。
从2012年4月1日——2012年5月7日，上海莱士股票价格未跌破警戒线20.71元/股；从2012年5月8日——2012年6月30日，上海莱士股票价格未跌破警戒线11.51元/股。2012年6月29日（周五），上海莱士股票收盘价为13.51元/股，高于警戒线价格17.38%。另外，本季度保证方科瑞集团经营正常。
截至本报告期，保证措施未发生变化，担保单位经营情况正常。未出现影响信托财产安全的风险。
四、信托资金收益情况表
单位：元
|
计划规模
（万元）
|
预计年收益率（%）
|
运作方式
|
本季实收金额
（元）
|
累计实收金额（元）
|
|
5000
|
8.5%—9.0%
|
权益投资
|
1,405,555.56
|
2,918,055.56
|
中铁信托有限责任公司
2012年7月24日 |