尊敬的客户：

 

        感谢您投资于我公司推出的“金谷信托•鑫晔2号-资产收购重组信托基金（计划）”(以下简称“本信托产品”)。本信托产品成立于2012年7月31日，成立规模为人民币17230万元，后于2012年10月26日开放募集资金7630万元，于2012年11月14日开放募集资金31130万元，于2012年11月19日开放募集资金39920万元，于2012年12月4日开放募集资金16370万元，于2013年12月10日开放募集资金9620万元，信托规模为121900万元。本公司作为受托人，现将2013年第4季度本信托计划的有关情况报告如下：

 

        一、信托产品基本情况

        1、信托计划名称：金谷信托•鑫晔2号-资产收购重组信托基金（计划）

        2、信托计划成立日：2012年7月31日

        3、信托规模：第1期存续规模17230万元，第2期存续规模7630万元，第3期存续规模31130万元，第4期信托规模39920万元，第5期存续规模16370万元，第6期存续规模9620万元

        4、信托计划期限：5年

        5、预期收益率：

        第1期：

        100万元（含）-300万元（不含），10.5%/年

        300万元（含）-600万元（不含），11%/年

        600万元（含）以上，12%/年；

        第2期：

        100万元（含）-300万元（不含），10%/年

        300万元（含）-600万元（不含），11%/年

        600万元（含）以上，11.5%/年；

        第3期：

        100万元（含）-300万元（不含），10%/年

        300万元（含）-600万元（不含），11%/年

        600万元（含）以上，11.5%/年；

        第4期：

        100万元（含）-300万元（不含），9.5%/年

        300万元（含）-600万元（不含），10.5%/年

        600万元（含）以上，11%/年；

        第5期：

        100万元（含）-300万元（不含），10%/年

        300万元（含）-600万元（不含），11%/年

         600万元（含）以上，11.5%/年；

        第6期：

        300万元（含）以上，11%/年；

        6、报告期累计实现收入（金额单位：元）：156,753,112.11；

        7、报告期累计发生费用（金额单位：元）：32,211,360.17；

        8、报告期信托财产总值（金额单位：元）：1,122,904,471.65。

        9、信托经理：张宇光

 

        二、报告期信托资金运用情况

        受托人已分批次将信托资金121900万元全部用于北京智博合众投资中心（有限合伙）出资，通过有限合伙企业投资于邵阳市龙江煤炭有限公司、惠州海宸置业“海宸世家”等能源及地产类项目，在有效防范风险的前提下，谋求信托计划财产的保值和增值，从而为信托受益人获取投资收益。

 

        三、抵质押物、担保方变化事项

        无

 

        四、信托收益分配情况

        报告期内，本信托计划1、2、3、5期完成年度信托收益分配，共计分配信托收益82,228,128.80元；报告期内，本信托计划第4期完成终止清算工作，详细情况请见清算报告。

 

        五、报告期内受托人对信托财产的管理情况

        报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。

 

        六、重大变化情形披露

        （一）信托经理变更情况：无。

        （二）信托资金运用重大变动情况：无。

        （三）涉及诉讼或损害信托财产、委托人/受益人利益的情况：无。

        （四）信托合同及文件规定的其他事项：无。

         

2014/1/10