尊敬的委托人/受益人：
我公司作为受托人，于【2012】年【11】月【12】日发起设立了“【天启280号山东金鲁班信托贷款】集合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守，秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期（2013年10月1日至2013年12月31日）的管理情况向您作如下报告：
一、信托计划概况
（一）信托计划名称：天启280号山东金鲁班信托贷款集合资金信托计划
（二）信托计划成立日：【2012】年【11】月【12】日
（三）信托计划期限：【18】个月
（四）信托计划实收资金规模：【￥499,990,000】元
（五）受益人预期收益率：
单笔认购/申购资金 预期年信托收益率（R）
100万元≤单笔认购/申购资金＜300万元 8.8%
300万元≤单笔认购/申购资金＜1000万元 9.1%
单笔认购/申购资金≥1000万元 9.5%
（六）信托计划保管人：【中国光大银行青岛分行营业部】
二、信托财产专户的开立情况
受托人为本信托计划在中国光大银行青岛分行营业部开立了如下信托财产专户：
开户名称：中航信托股份有限公司
开户银行：中国光大银行青岛分行营业部
银行账号：【38010188000235500】
三、信托计划资金的运用、管理
（一）信托计划资金的运用
本信托计划实收信托资金【￥499,990,000】元，根据信托文件的规定，受托人将信托计划资金以信托贷款方式用于德州市外环快速通道、省道314线道路及基础设施工程项目建设。
（二）信托计划资金及所投项目的管理
1、本报告期内，受托人及时正常地接收、关注了交易各方的有关信息，未发现有影响信托财产安全的重大事项。
2、本报告期内，信托资金的运用无重大变动：
3、本报告期内，项目按进度正常施工。
4、本报告期内，本信托计划的增信措施按照相关文件已全部落实。
四、信托计划收益及分配情况
（一）信托计划本期收益情况
本报告期内，本信托计划收益情况如下：
1、信托收入：￥16,241,983.93元；
2、信托费用：￥4,115,801.39元；
（二）信托计划本期信托利益分配情况
本报告期内，受托人向受益人指定账户分配信托收益46,701,334.36元。
五、结论
本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定，勤勉尽责，努力实现受益人利益最大化。
中航信托股份有限公司
2014年1月4日
|