尊敬的投资人：
感谢您投资由北京金信大有资产管理有限公司（以下简称“大有财富”）发起设立的“大业信托·中国正信集团信托贷款单一资金信托计划FOT基金”（以下简称“本基金”）。本基金所投资的大业信托·中国正信集团信托贷款单一资金信托计划将分别于2014年10月14日和2014年10月25日到期。根据《大业信托·中国正信集团信托贷款单一资金信托计划FOT基金合同》的约定，我司宣布本基金分别于2014年10月14日和2014年10月25日到期，两期产品同时进行清算，并报告如下：
一、基金概况
本基金分别于2013年10月15日和2013年10月26日成立，基金规模分别为人民币6,990万元和3,010万元，期限12个月。本基金的资金运用方向为投资于大业信托·中国正信集团信托贷款单一资金信托计划，资金最终用于中国正信（集团）有限公司贸易项下流动资金需求。
二、基金管理情况
本基金成立以来，管理人根据基金文件的约定，于2013年10月15日和2013年10月26日，分别将募集资金人民币6,990万元和3,010万元汇款到大业信托指定的银行账户，并由大业信托向中国正信集团发放信托贷款。
在基金存续期间，管理人履行诚实信用、谨慎勤勉的管理责任，并定期进行信息披露。
三、基金收益分配及基金资金返还
本基金按合同约定的终止日分别为2014年10月14日和2014年10月25日，我司根据所投信托资金到期情况，决定对本基金两期产品同时清算，基金利益分配期间为2014年10月15日-2014年10月28日，管理人应在上述期间将基金利益支付至投资人预留银行账户。本基金清算过程中发生的所有损益，由基金财产承担。
四、基金退伙
基金管理人将于基金利益分配完毕后，依据合同约定为投资人办理后续退伙手续。如有需要，请投资人配合完成。
如您对本基金清算报告有任何疑问，请于报告公布之日起3个工作日内提出书面意见。若3个工作日内投资人未提出书面异议，本公司将就本报告所列事项解除责任。
客户服务电话010-59526188。
北京金信大有资产管理有限公司
2014年10月14日 |