尊敬的委托人/受益人:
我公司作为管理人,于2015年05月22日发起设立了“光大电煤产业链1号私募投资基金”(以下简称“本基金”或“本项目”),本基金分期募集,所募集资金定向投资于北京国际信托有限公司发行的“北京信托·星火理财2015006号单一资金信托计划”。截至报告日,本基金存续规模为25,890万元。现将本项目在本报告期的管理情况向您作如下报告:
一、项目概况
(一)基金名称:光大电煤产业链1号私募投资基金
(二)各期基金期限:12个月
(三)基金首期成立日:2015年05月22日
(四)基金资金总规模:¥258,900,000元
二、项目资金的运用、管理
(一)本报告期内,未发现有影响项目财产安全的重大事项。
(二)本报告期内,项目资金的运用无重大变动。
(三)本报告期内,项目的基本情况、项目进展情况、项目主体的经营、财务状况正常。
(四)本报告期内,本项目的增信措施无异常。
三、期间收益分配情况
根据合同约定,到期返还本金收益。因此,本报告期内本基金不进行收益分配。
四、重大事项说明
无。
五、结论
本项目在本报告期内运行稳定。我公司将继续严格按照法律、法规及相关文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。
内蒙古光大股权投资管理有限公司
2015年11月23日 |